交银裕如纯债债券A(005972)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 交银裕如纯债债券A | 基金代码 | 005972 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0462元 | 累计净值 | 1.1622元 |
| 所属基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-700-5000 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 021-61055724 61055000 4007005000 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-35385521 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 0755-22166574 95511-3 95501 | bank.pingan.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4007868868 | www.chtfund.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017-1-8 | www.tenganxinxi.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66zichan.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.526fund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021-09-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-17 | 2021-09-23 |
| 2021-06-21 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
| 2020-06-18 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-03-23 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
| 2019-12-18 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
| 2019-06-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
| 2019-03-19 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |
| 2018-12-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 派现 | 2018-12-12 | 2018-12-14 |
