中欧安财定开债券(005964)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中欧安财定开债券 | 基金代码 | 005964 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0415元 | 累计净值 | 1.2357元 |
| 所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司 | ||
| 长江证券股份有限公司 | ||
| 中信证券股份有限公司 | ||
| 国金证券股份有限公司 | ||
| 海通证券股份有限公司 | ||
| 财通证券股份有限公司 | ||
| 中信期货有限公司 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 安信证券股份有限公司 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 平安证券股份有限公司 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | ||
| 国都证券股份有限公司 | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 申万宏源证券有限公司 | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | ||
| 国信证券股份有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
| 2021-12-09 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021-09-11 | 10派0.2900元 | 0.0290 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 派现 | 2021-09-15 | -- |
| 2020-12-14 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2020-08-25 | 10派0.4900元 | 0.0490 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 派现 | 2020-08-27 | -- |
| 2019-09-28 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 派现 | 2019-09-30 | -- |
| 2019-04-24 | 10派0.5270元 | 0.0527 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 派现 | 2019-04-25 | -- |
