民生加银恒益纯债A(005952)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 民生加银恒益纯债A | 基金代码 | 005952 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0233元 | 累计净值 | 1.1611元 |
| 所属基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-388 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 民生加银基金管理有限公司 | 0755-23999809 4008888388 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | 10派0.5050元 | 0.0505 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 派现 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |
| 2022-02-14 | 10派0.2490元 | 0.0249 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 派现 | 2022-02-15 | 2022-02-17 |
| 2020-05-25 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 派现 | 2020-05-26 | 2020-05-28 |
| 2020-03-03 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 派现 | 2020-03-04 | 2020-03-06 |
| 2020-01-20 | 10派0.1400元 | 0.0140 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 派现 | 2020-01-21 | 2020-01-23 |
| 2019-06-20 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |
| 2019-02-20 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-21 | 2019-02-25 |
