富国颐利纯债债券(005920)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 富国颐利纯债债券 | 基金代码 | 005920 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.062元 | 累计净值 | 1.143元 |
| 所属基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8880688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 95105686 4008880688 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司 | 010-63631519 | www.e-chinalife.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2020-07-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 派现 | 2020-07-23 | 2020-07-27 |
| 2019-10-25 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 派现 | 2019-10-28 | 2019-10-30 |
| 2019-03-01 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 派现 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |
