华夏鼎禄三个月债券A(005862)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华夏鼎禄三个月债券A | 基金代码 | 005862 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0286元 | 累计净值 | 1.1783元 |
| 所属基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-818-6666 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司 | 4008186666 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
| 华夏基金管理有限公司北京分公司 | 010-88087226 88087227 88087228 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层 |
| 华夏基金管理有限公司上海分公司 | 021-58771599 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室 |
| 华夏基金管理有限公司成都分公司 | 028-65730073 65730075 | 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 |
| 华夏基金管理有限公司南京分公司 | 025-84733916 84733917 84733918 | 南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区 |
| 华夏基金管理有限公司深圳分公司 | 0755-82033033 88264716 88264710 | 深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室 |
| 华夏基金管理有限公司杭州分公司 | 0571-89716606 89716607 89716608 89716609 | 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室 |
| 华夏基金管理有限公司广州分公司 | 020-38461058 37277484 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 4008175666 010-88066326 | www.amcfortune.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 华泰期货有限公司 | 4006280888 | www.htfc.com |
| 中信期货有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 | www.chinastock.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
| 东海证券股份有限公司 | 4008888588 | www.longone.com.cn |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 华宝证券有限责任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
| 申万宏源证券有限公司 | 4008895523 | www.swhysc.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.swhysc.com |
| 中国中金财富证券有限公司 | 4006008008 95532 | www.china-invs.cn |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 10派0.3930元 | 0.0393 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 派现 | 2021-12-31 | 2022-01-05 |
| 2021-03-15 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 派现 | 2021-03-16 | 2021-03-18 |
| 2020-12-11 | 10派0.0330元 | 0.0033 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |
| 2020-08-03 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 派现 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |
| 2020-04-21 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 派现 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |
| 2020-01-14 | 10派0.3800元 | 0.0380 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-15 | 2020-01-17 |
| 2019-02-18 | 10派0.1240元 | 0.0124 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 派现 | 2019-02-19 | 2019-02-21 |
