长江乐越定开债券(005828)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 长江乐越定开债券 | 基金代码 | 005828 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0404元 | 累计净值 | 1.2171元 |
| 所属基金公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 021-80301221 4001166866 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | www.luxxfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 10派0.2400元 | 0.0240 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |
| 2021-06-24 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-26 |
| 2020-12-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020-06-24 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 派现 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |
| 2019-12-20 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-25 |
| 2019-06-27 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 派现 | 2019-06-28 | 2019-07-02 |
| 2018-12-22 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018-10-31 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 派现 | 2018-11-01 | 2018-11-05 |
