中邮纯债汇利定开债券(005786)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中邮纯债汇利定开债券 | 基金代码 | 005786 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0225元 | 累计净值 | 1.1534元 |
| 所属基金公司 | 中邮创业基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-880-1618 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 010-82290840 | 北京市东城区和平里中街乙16号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
| 2021-06-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-11 | 2021-06-16 |
| 2020-12-09 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-11 | 2020-12-15 |
| 2020-07-08 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 派现 | 2020-07-10 | 2020-07-14 |
| 2020-04-08 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 派现 | 2020-04-10 | 2020-04-14 |
| 2020-02-27 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 派现 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |
| 2019-12-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
| 2019-10-16 | 10派0.3050元 | 0.0305 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 派现 | 2019-10-18 | 2019-10-22 |
| 2019-02-13 | 10派0.1140元 | 0.0114 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 派现 | 2019-02-14 | 2019-02-18 |
