广发汇康定开债券(005745)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 广发汇康定开债券 | 基金代码 | 005745 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0149元 | 累计净值 | 1.1683元 |
| 所属基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105828 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司北京分公司 | 010-68083113 | 北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元（电梯楼层12层1201单元） |
| 广发基金管理有限公司上海分公司 | 021-68885310 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 |
| 广发基金管理有限公司广州分公司 | 020-89899073 83936999 95105828 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-35385521 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 020-95575 | www.gf.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2021-09-07 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 派现 | 2021-09-08 | 2021-09-10 |
| 2021-06-11 | 10派0.1320元 | 0.0132 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2021-03-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |
| 2020-11-25 | 10派0.0310元 | 0.0031 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 派现 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |
| 2020-09-11 | 10派0.1570元 | 0.0157 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 派现 | 2020-09-15 | 2020-09-17 |
| 2020-02-18 | 10派0.1380元 | 0.0138 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 派现 | 2020-02-19 | 2020-02-21 |
| 2019-09-24 | 10派0.2360元 | 0.0236 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| 2019-04-12 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 派现 | 2019-04-16 | 2019-04-18 |
| 2018-11-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 派现 | 2018-11-27 | 2018-11-29 |
