中欧兴华定开债券(005736)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中欧兴华定开债券 | 基金代码 | 005736 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0925元 | 累计净值 | 1.1682元 |
| 所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司 | ||
| 长江证券股份有限公司 | ||
| 中信证券股份有限公司 | ||
| 国金证券股份有限公司 | ||
| 海通证券股份有限公司 | ||
| 中信期货有限公司 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 安信证券股份有限公司 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | ||
| 国都证券股份有限公司 | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 申万宏源证券有限公司 | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | ||
| 国信证券股份有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | 10派0.1570元 | 0.0157 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 派现 | 2021-03-18 | 2021-03-22 |
| 2020-01-10 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| 2019-03-16 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |
