易方达富财纯债债券(005667)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 易方达富财纯债债券 | 基金代码 | 005667 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0248元 | 累计净值 | 1.1408元 |
| 所属基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 易方达基金管理有限公司 | 020-85102506 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |
| 易方达基金管理有限公司北京直销中心 | 010-63213377 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层 |
| 易方达基金管理有限公司上海直销中心 | 021-50476668 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509977 95021 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021-12-14 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-15 | 2021-12-17 |
| 2021-09-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-23 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
| 2021-04-08 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 派现 | 2021-04-08 | 2021-04-12 |
| 2021-01-20 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
| 2020-10-29 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 派现 | 2020-10-29 | 2020-11-02 |
| 2020-07-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
| 2020-04-15 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 派现 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |
| 2020-02-17 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 派现 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |
| 2019-12-09 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 派现 | 2019-12-09 | 2019-12-11 |
| 2019-09-04 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 派现 | 2019-09-04 | 2019-09-06 |
| 2019-06-13 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 派现 | 2019-06-13 | 2019-06-17 |
| 2019-02-28 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 派现 | 2019-02-28 | 2019-03-04 |
