诺安浙享定开债券(005655)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 诺安浙享定开债券 | 基金代码 | 005655 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.1134元 | 累计净值 | 1.1729元 |
| 所属基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888998 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司上海分公司 | 021-68824617 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室 |
| 诺安基金管理有限公司北京分公司 | 010-59027811 | 北京市朝阳区光华路甲14号8-9层 |
| 诺安基金管理有限公司广州分公司 | 020-38393680 | 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 |
| 诺安基金管理有限公司西部营销中心 | 028-86050157 | 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 |
| 诺安基金管理有限公司深圳直销中心 | 0755-83026603 83026620 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 10派0.3440元 | 0.0344 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2019-04-23 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 派现 | 2019-04-24 | 2019-04-25 |
| 2019-02-12 | 10派0.1690元 | 0.0169 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 派现 | 2019-02-13 | 2019-02-15 |
