招商添琪3个月债券A(005648)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商添琪3个月债券A | 基金代码 | 005648 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0251元 | 累计净值 | 1.1836元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196437 83076995 4008879555 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 0755-83198888 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-25 | 10派0.0270元 | 0.0027 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 派现 | 2021-12-28 | 2021-12-30 |
| 2021-11-23 | 10派0.0330元 | 0.0033 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 派现 | 2021-11-25 | 2021-11-29 |
| 2021-10-13 | 10派0.0480元 | 0.0048 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 派现 | 2021-10-15 | 2021-10-19 |
| 2021-08-12 | 10派0.0560元 | 0.0056 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 派现 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |
| 2021-06-15 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |
| 2020-12-22 | 10派0.0470元 | 0.0047 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-10-24 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 派现 | 2020-10-27 | 2020-10-29 |
| 2020-09-24 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 派现 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |
| 2019-12-27 | 10派0.4880元 | 0.0488 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2019-09-18 | 10派0.1830元 | 0.0183 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |
| 2019-04-09 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 派现 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |
