汇添富鑫永定开债券A(005590)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫永定开债券A | 基金代码 | 005590 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0811元 | 累计净值 | 1.2074元 |
| 所属基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 客服电话 | 400-888-9918 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 | 021-28932823 4008889918 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 10派0.3550元 | 0.0355 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-19 | 2021-11-23 |
| 2020-11-11 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 派现 | 2020-11-13 | 2020-11-17 |
| 2019-11-01 | 10派0.3870元 | 0.0387 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 派现 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |
| 2018-10-13 | 10派0.3010元 | 0.0301 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 派现 | 2018-10-16 | 2018-10-18 |
