- 购买基本信息
基金全称 | 诺安鑫享定开债券 | 基金代码 | 005548 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0993元 | 累计净值 | 1.1917元 |
所属基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888998 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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诺安基金管理有限公司上海分公司 | 021-68824617 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室 |
诺安基金管理有限公司北京分公司 | 010-59027811 | 北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层 |
诺安基金管理有限公司广州分公司 | 020-38393680 | 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 |
诺安基金管理有限公司西部营销中心 | 028-86050157 | 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 |
诺安基金管理有限公司深圳直销中心 | 0755-83026603 83026620 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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南京银行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-08-19 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
2019-09-24 | 10派0.2780元 | 0.0278 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
2019-03-06 | 10派0.2260元 | 0.0226 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 派现 | 2019-03-07 | 2019-03-11 |