华安安悦债券A(005532)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华安安悦债券A | 基金代码 | 005532 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0313元 | 累计净值 | 1.1832元 |
| 所属基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-50099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司上海业务部 | 021-38969973 4008850099 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层 |
| 华安基金管理有限公司北京分公司 | 010-57635999 | 北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 |
| 华安基金管理有限公司西安分公司 | 029-87651812 | 陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503 |
| 华安基金管理有限公司成都分公司 | 028-85268583 | 成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L |
| 华安基金管理有限公司沈阳分公司 | 024-22522733 | 沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 |
| 华安基金管理有限公司广州分公司 | 020-38082891 | 广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 派现 | 2022-04-22 | 2022-04-26 |
| 2021-12-07 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
| 2021-04-29 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 派现 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |
| 2020-09-22 | 10派0.4000元 | 0.0400 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2019-02-25 | 10派0.2600元 | 0.0260 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 派现 | 2019-02-28 | 2019-03-04 |
| 2018-08-27 | 10派0.2090元 | 0.0209 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 派现 | 2018-08-30 | 2018-09-03 |
