永赢丰利债券A(005508)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 永赢丰利债券A | 基金代码 | 005508 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0252元 | 累计净值 | 1.1922元 |
| 所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 10派0.0530元 | 0.0053 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 派现 | 2022-03-10 | 2022-03-14 |
| 2021-12-15 | 10派0.2260元 | 0.0226 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-15 | 2021-12-17 |
| 2021-09-18 | 10派0.2370元 | 0.0237 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2020-04-23 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 派现 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |
| 2020-03-12 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 派现 | 2020-03-12 | 2020-03-16 |
| 2019-10-23 | 10派0.3540元 | 0.0354 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 派现 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |
| 2019-02-12 | 10派0.2180元 | 0.0218 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 派现 | 2019-02-12 | 2019-02-14 |
| 2018-07-23 | 10派0.0410元 | 0.0041 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 派现 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |
| 2018-06-15 | 10派0.1810元 | 0.0181 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |
