南方乾利定开债券(005470)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 南方乾利定开债券 | 基金代码 | 005470 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0144元 | 累计净值 | 1.198元 |
| 所属基金公司 | 南方基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-889-8899 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 南方基金管理股份有限公司 | 0755-82763905 82763906 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509977 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 10派0.0860元 | 0.0086 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 派现 | 2021-05-18 | 2021-05-20 |
| 2021-01-26 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 派现 | 2021-01-28 | 2021-02-01 |
| 2020-05-08 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 派现 | 2020-05-12 | 2020-05-14 |
| 2020-03-17 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-18 | 2020-03-20 |
| 2019-12-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2019-08-08 | 10派0.3350元 | 0.0335 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 派现 | 2019-08-08 | 2019-08-12 |
| 2019-01-22 | 10派0.4350元 | 0.0435 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 派现 | 2019-01-24 | 2019-01-28 |
