博时富业纯债定开债券(005462)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 博时富业纯债定开债券 | 基金代码 | 005462 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0319元 | 累计净值 | 1.1477元 |
| 所属基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105568 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 博时基金管理有限公司北京直销中心 | 010-65187055 95105568 | 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 派现 | 2022-04-12 | 2022-04-14 |
| 2021-12-08 | 10派0.0790元 | 0.0079 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
| 2020-09-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
| 2020-06-18 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2020-02-13 | 10派0.3470元 | 0.0347 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 派现 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |
| 2019-06-21 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
| 2019-03-22 | 10派0.1060元 | 0.0106 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
| 2018-12-26 | 10派0.2170元 | 0.0217 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
