上银聚增富定开债券(005431)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 上银聚增富定开债券 | 基金代码 | 005431 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0252元 | 累计净值 | 1.1593元 |
| 所属基金公司 | 上银基金管理有限公司 | 客服电话 | 021-60231999 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 上银基金管理有限公司 | 021-60232799 60231999 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 | www.huilinbd.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 10派0.1090元 | 0.0109 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-10 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-11 | 2021-06-16 |
| 2020-04-10 | 10派0.5330元 | 0.0533 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 派现 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |
| 2018-11-30 | 10派0.2290元 | 0.0229 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
| 2018-06-22 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
