光大信尊丰纯债定开债(005426)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 光大信尊丰纯债定开债 | 基金代码 | 005426 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.4000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0924元 | 累计净值 | 1.1188元 |
| 所属基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-820-2888 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 光大保德信基金管理有限公司 | 021-80262466 80262481 4008202888 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），6-7层、10层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 10派0.2050元 | 0.0205 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 派现 | 2020-08-27 | 2020-08-31 |
| 2019-10-28 | 10派0.0590元 | 0.0059 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 派现 | 2019-10-29 | 2019-10-31 |
