汇添富鑫盛定开债券A(005410)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫盛定开债券A | 基金代码 | 005410 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0328元 | 累计净值 | 1.1988元 |
| 所属基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 客服电话 | 400-888-9918 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 | 021-28932893 4008889918 | 上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
| 2021-12-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
| 2021-09-15 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-17 | 2021-09-23 |
| 2021-06-22 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2020-09-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-06-29 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 派现 | 2020-07-01 | -- |
| 2020-02-20 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 派现 | 2020-02-24 | 2020-05-06 |
| 2019-12-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-13 | 2020-02-03 |
| 2019-09-12 | 10派0.1090元 | 0.0109 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-10-28 |
| 2019-06-18 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-07-26 |
| 2019-03-21 | 10派0.1420元 | 0.0142 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-04-25 |
| 2018-12-22 | 10派0.2340元 | 0.0234 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-24 | 2019-01-18 |
| 2018-09-26 | 10派0.1350元 | 0.0135 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 派现 | 2018-09-26 | 2018-10-17 |
