华安鼎瑞定开债券(005377)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华安鼎瑞定开债券 | 基金代码 | 005377 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0315元 | 累计净值 | 1.1948元 |
| 所属基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 40088-50099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华安基金管理有限公司 | 021-38969859 38969983 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2021-06-21 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2021-03-18 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
| 2020-12-16 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
| 2020-09-23 | 10派0.0420元 | 0.0042 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-07-22 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 派现 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 2020-03-13 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 派现 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |
| 2020-01-14 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 派现 | 2020-01-16 | 2020-01-20 |
| 2019-12-24 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
| 2019-06-21 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
| 2018-06-21 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-26 | 2018-06-28 |
