中银证券安源债券A(005363)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银证券安源债券A | 基金代码 | 005363 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0786元 | 累计净值 | 1.0925元 |
| 所属基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 客服电话 | 400-620-8888 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银国际证券股份有限公司 | 010-66229088 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-22 | 10派0.1390元 | 0.0139 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 派现 | 2019-08-23 | 2019-08-28 |
