中融聚商3个月债券(005361)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中融聚商3个月债券 | 基金代码 | 005361 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0202元 | 累计净值 | 1.1857元 |
| 所属基金公司 | 中融基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-160-6000 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中融基金管理有限公司直销中心 | 010-56517002 56517003 | 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-209 4008205369 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 派现 | 2022-03-11 | 2022-03-15 |
| 2021-06-19 | 10派0.1013元 | 0.0101 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 派现 | 2021-06-21 | 2021-06-23 |
| 2021-03-11 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 派现 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |
| 2020-12-17 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
| 2020-08-13 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 派现 | 2020-08-13 | 2020-08-17 |
| 2020-05-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 派现 | 2020-05-11 | 2020-05-13 |
| 2019-12-18 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2019-10-10 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 派现 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |
| 2019-07-01 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 派现 | 2019-07-02 | 2019-07-04 |
| 2019-01-17 | 10派0.4390元 | 0.0439 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 派现 | 2019-01-18 | 2019-01-22 |
