兴业3个月定开债券(005338)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业3个月定开债券 | 基金代码 | 005338 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0443元 | 累计净值 | 1.1928元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077-255 | www.jiyufund.com.cn |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcfunds.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
| 2021-12-10 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021-09-24 | 10派0.2800元 | 0.0280 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
| 2021-03-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
| 2020-09-24 | 10派0.1050元 | 0.0105 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-06-12 | 10派0.3320元 | 0.0332 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
| 2020-03-21 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
| 2019-09-24 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| 2019-05-28 | 10派0.1180元 | 0.0118 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 派现 | 2019-05-29 | 2019-05-31 |
| 2018-12-18 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-19 | 2018-12-21 |
