中加颐慧三个月债券A(005336)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加颐慧三个月债券A | 基金代码 | 005336 |
| 申购费率 | 0.5700% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0346元 | 累计净值 | 1.2138元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
| 2021-12-21 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |
| 2021-09-14 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 派现 | 2021-09-15 | 2021-09-17 |
| 2021-06-15 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
| 2021-03-12 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 派现 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |
| 2020-12-10 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 派现 | 2020-12-11 | 2020-12-15 |
| 2020-09-17 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 派现 | 2020-09-18 | 2020-09-22 |
| 2020-06-16 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-17 | 2020-06-19 |
| 2020-03-25 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |
| 2019-12-18 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2019-09-12 | 10派0.1080元 | 0.0108 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |
| 2019-06-11 | 10派0.1160元 | 0.0116 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 派现 | 2019-06-12 | 2019-06-14 |
| 2019-03-12 | 10派0.1010元 | 0.0101 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 派现 | 2019-03-13 | 2019-03-15 |
| 2018-12-18 | 10派0.0870元 | 0.0087 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-19 | 2018-12-21 |
| 2018-09-13 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 派现 | 2018-09-14 | 2018-09-18 |
| 2018-06-15 | 10派0.1060元 | 0.0106 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018-03-14 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 派现 | 2018-03-15 | 2018-03-19 |
