中银证券汇宇定开债券(005321)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银证券汇宇定开债券 | 基金代码 | 005321 |
| 申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0724元 | 累计净值 | 1.2029元 |
| 所属基金公司 | 中银国际证券有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银国际证券有限责任公司 | 010-66229088 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 招商银行股份有限公司招赢通平台 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 10派0.0910元 | 0.0091 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-18 | 2020-12-22 |
| 2020-09-19 | 10派0.4540元 | 0.0454 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 派现 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |
| 2019-09-21 | 10派0.1950元 | 0.0195 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-23 | 2019-09-26 |
| 2019-03-19 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-20 | 2019-03-25 |
| 2019-01-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 派现 | 2019-01-10 | 2019-01-15 |
| 2018-09-07 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 派现 | 2018-09-11 | 2018-09-14 |
| 2018-06-23 | 10派0.0540元 | 0.0054 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-28 |
| 2018-04-19 | 10派0.0470元 | 0.0047 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 派现 | 2018-04-20 | 2018-04-25 |
| 2018-02-24 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 派现 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |
