泰康安悦纯债3个月债(005172)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 泰康安悦纯债3个月债 | 基金代码 | 005172 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.1118元 | 累计净值 | 1.2409元 |
| 所属基金公司 | 泰康资产管理有限责任公司 | 客服电话 | 95522 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 泰康资产管理有限责任公司 | 010-57697547 4001895522 | 北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 10派0.5640元 | 0.0564 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
| 2019-09-30 | 10派0.3790元 | 0.0379 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 派现 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |
| 2018-09-06 | 10派0.3480元 | 0.0348 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 派现 | 2018-09-10 | 2018-09-12 |
