- 购买基本信息
基金全称 | 长江乐盈定开债券 | 基金代码 | 005158 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:暂停 |
最新净值 | 1.0259元 | 累计净值 | 1.1939元 |
所属基金公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
长江证券(上海)资产管理有限公司 | 021-80301221 4001166866 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | ||
上海利得基金销售有限公司 | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 021-53398816 | www.luxxfund.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-11 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |
2021-06-24 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-26 |
2020-12-18 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-21 | 2020-12-23 |
2020-09-23 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
2020-05-30 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 派现 | 2020-06-01 | 2020-06-03 |
2020-03-28 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 派现 | 2020-03-31 | 2020-04-02 |
2020-01-11 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
2019-11-30 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 派现 | 2019-12-02 | 2019-12-04 |
2019-06-17 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 派现 | 2019-06-19 | 2019-06-21 |
2018-05-30 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 派现 | 2018-06-01 | 2018-06-05 |
2017-12-25 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |