平安大华合韵定开债券(005077)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 平安大华合韵定开债券 | 基金代码 | 005077 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0448元 | 累计净值 | 1.1708元 |
| 所属基金公司 | 平安大华基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-800-4800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 平安大华基金管理有限公司 | 0755-22621438 4008004800 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com |
| 招商银行股份有限公司 | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 4006285888 | www.ajzq.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 10派0.2100元 | 0.0210 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 派现 | 2021-08-26 | 2021-08-30 |
| 2021-05-14 | 10派0.4100元 | 0.0410 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 派现 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |
| 2020-12-23 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2019-08-10 | 10派0.4200元 | 0.0420 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 派现 | 2019-08-13 | 2019-08-15 |
