中银丰进定开债券(005072)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银丰进定开债券 | 基金代码 | 005072 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0625元 | 累计净值 | 1.232元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2020-02-03 | 10派0.5150元 | 0.0515 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 派现 | 2020-02-05 | 2020-02-07 |
| 2020-01-09 | 10派0.5500元 | 0.0550 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-13 | 2020-01-15 |
| 2018-12-08 | 10派0.3400元 | 0.0340 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-13 |
