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长江乐丰纯债定开债券(005070)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 长江乐丰纯债定开债券 基金代码 005070
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0406元 累计净值 1.2116元
所属基金公司 长江证券(上海)资产管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
长江证券(上海)资产管理有限公司 021-80301221 4001166866 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
长江证券股份有限公司    
招商银行股份有限公司招赢通    
宁波银行股份有限公司    
上海好买基金销售有限公司    
上海天天基金销售有限公司    
上海利得基金销售有限公司    
京东肯特瑞基金销售有限公司    
北京汇成基金销售有限公司    
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-22 10派0.3500元 0.0350 2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 派现 2021-12-22 2021-12-24
2021-06-19 10派0.3500元 0.0350 2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 派现 2021-06-21 2021-06-23
2021-05-26 10派0.4300元 0.0430 2021-05-26 2021-05-26 2021-05-28 派现 2021-05-26 2021-05-28
2018-12-15 10派0.3000元 0.0300 2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 派现 2018-12-17 2018-12-19
2018-06-23 10派0.2800元 0.0280 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 派现 2018-06-26 2018-06-28