富国聚利纯债债券(004978)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 富国聚利纯债债券 | 基金代码 | 004978 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0229元 | 累计净值 | 1.2637元 |
| 所属基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8880688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 95105686 4008880688 | 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 10派0.0650元 | 0.0065 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
| 2021-12-18 | 10派0.2750元 | 0.0275 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2021-11-20 | 10派0.5200元 | 0.0520 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 派现 | 2021-11-23 | 2021-11-25 |
| 2021-09-15 | 10派0.5300元 | 0.0530 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 派现 | 2021-09-16 | 2021-09-22 |
| 2021-06-11 | 10派0.0730元 | 0.0073 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2021-04-14 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 派现 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |
| 2020-10-21 | 10派0.0750元 | 0.0075 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 派现 | 2020-10-22 | 2020-10-26 |
| 2020-03-10 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 派现 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
| 2019-03-21 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
