兴全兴泰定开债券(004919)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴全兴泰定开债券 | 基金代码 | 004919 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0198元 | 累计净值 | 1.2357元 |
| 所属基金公司 | 兴全基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-678-0099 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴全基金管理有限公司 | 021-20398706 38824536 20398927 4006780099 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
| 2021-12-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
| 2021-09-23 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-24 | 2021-09-28 |
| 2021-07-05 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 派现 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |
| 2021-03-17 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 派现 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |
| 2020-09-23 | 10派0.0199元 | 0.0020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-05-27 | 10派0.1650元 | 0.0165 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 派现 | 2020-05-29 | 2020-06-02 |
| 2020-02-29 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 派现 | 2020-03-03 | 2020-03-05 |
| 2019-12-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 派现 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |
| 2019-09-16 | 10派0.1310元 | 0.0131 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
| 2019-06-21 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
| 2019-04-19 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 派现 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |
| 2018-12-24 | 10派0.2950元 | 0.0295 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| 2018-09-17 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-19 | 2018-09-21 |
| 2018-06-16 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |
| 2018-03-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 派现 | 2018-03-28 | 2018-03-30 |
| 2017-12-22 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
