中加纯债定开债券A(004912)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中加纯债定开债券A | 基金代码 | 004912 |
| 申购费率 | 0.5700% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0592元 | 累计净值 | 1.216元 |
| 所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
| 北京中植基金销售有限公司 | 4008180888 | www.zzfund.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 派现 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
| 2021-10-26 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 派现 | 2021-10-27 | 2021-10-29 |
| 2021-09-17 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-03-16 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 派现 | 2021-03-17 | 2021-03-19 |
| 2021-01-19 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
| 2020-12-15 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2020-11-12 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 派现 | 2020-11-13 | 2020-11-17 |
| 2019-07-19 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 派现 | 2019-07-22 | 2019-07-24 |
| 2018-11-23 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
| 2018-10-19 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
| 2018-09-21 | 10派0.0370元 | 0.0037 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018-08-15 | 10派0.0590元 | 0.0059 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 派现 | 2018-08-16 | 2018-08-20 |
| 2018-06-22 | 10派0.0490元 | 0.0049 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
| 2018-05-19 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 派现 | 2018-05-21 | 2018-05-23 |
| 2018-04-12 | 10派0.0480元 | 0.0048 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 派现 | 2018-04-13 | 2018-04-17 |
| 2018-03-08 | 10派0.0290元 | 0.0029 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 派现 | 2018-03-09 | 2018-03-13 |
| 2018-02-09 | 10派0.0220元 | 0.0022 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 派现 | 2018-02-12 | 2018-02-14 |
| 2018-01-17 | 10派0.0380元 | 0.0038 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 派现 | 2018-01-18 | 2018-01-22 |
| 2017-12-26 | 10派0.0360元 | 0.0036 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |
| 2017-11-17 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 派现 | 2017-11-21 | 2017-11-23 |
| 2017-10-18 | 10派0.0340元 | 0.0034 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 派现 | 2017-10-19 | 2017-10-23 |
| 2017-09-22 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 派现 | 2017-09-26 | 2017-09-28 |
