中银丰荣定开债券(004882)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银丰荣定开债券 | 基金代码 | 004882 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0617元 | 累计净值 | 1.197元 |
| 所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 95021 | www.1234567.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 10派0.1340元 | 0.0134 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-25 | 2022-03-29 |
| 2020-12-16 | 10派0.1480元 | 0.0148 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-18 | 2020-12-22 |
| 2020-09-22 | 10派0.2140元 | 0.0214 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-24 | 2020-09-28 |
| 2020-03-23 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
| 2019-09-20 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019-06-17 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019-03-15 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2019-01-09 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 派现 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 2018-06-15 | 10派0.0750元 | 0.0075 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018-04-16 | 10派0.0460元 | 0.0046 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 派现 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |
| 2018-03-14 | 10派0.0460元 | 0.0046 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-16 | 2018-03-20 |
