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国寿安保安吉纯债债券(004821)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 国寿安保安吉纯债债券 基金代码 004821
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:暂停 赎回:暂停
最新净值 1.069元 累计净值 1.2547元
所属基金公司 国寿安保基金管理有限公司 客服电话 4009-258-258
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
国寿安保基金管理有限公司直销中心 010-50850723 4009258258 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-18 10派0.4300元 0.0430 2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 派现 2021-12-21 2021-12-23
2021-12-01 10派0.4500元 0.0450 2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 派现 2021-12-02 2021-12-06
2019-11-15 10派0.5220元 0.0522 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 派现 2019-11-18 2019-11-20
2018-11-23 10派0.4550元 0.0455 2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 派现 2018-11-26 2018-11-28