国寿安保安吉纯债债券(004821)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国寿安保安吉纯债债券 | 基金代码 | 004821 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.069元 | 累计净值 | 1.2547元 |
| 所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国寿安保基金管理有限公司直销中心 | 010-50850723 4009258258 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2021-12-01 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 派现 | 2021-12-02 | 2021-12-06 |
| 2019-11-15 | 10派0.5220元 | 0.0522 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 派现 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |
| 2018-11-23 | 10派0.4550元 | 0.0455 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 派现 | 2018-11-26 | 2018-11-28 |
