国寿安保安瑞纯债(004629)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国寿安保安瑞纯债 | 基金代码 | 004629 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0883元 | 累计净值 | 1.1868元 |
| 所属基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | 客服电话 | 4009-258-258 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国寿安保基金管理有限公司 | 4009258258 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 021-58781234 95559 | www.bankcomm.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 派现 | 2020-02-25 | 2020-02-27 |
| 2019-09-25 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-26 | 2019-09-28 |
| 2019-03-23 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 派现 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018-09-15 | 10派0.2700元 | 0.0270 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
| 2018-03-17 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 派现 | 2018-03-20 | 2018-03-22 |
| 2017-11-20 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 派现 | 2017-11-22 | 2017-11-24 |
