大成惠明定开纯债债券(004389)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 大成惠明定开纯债债券 | 基金代码 | 004389 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0946元 | 累计净值 | 1.2256元 |
| 所属基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5558 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司 | 0755-83183388 4008885558 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 10派0.9000元 | 0.0900 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 派现 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
| 2022-03-17 | 10派0.4100元 | 0.0410 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
