兴业瑞丰6个月债券(004141)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业瑞丰6个月债券 | 基金代码 | 004141 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0406元 | 累计净值 | 1.2487元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211975 22211885 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
| 2021-12-10 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021-09-24 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
| 2021-06-25 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021-03-24 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
| 2020-09-24 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020-06-12 | 10派0.2530元 | 0.0253 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-15 | 2020-06-17 |
| 2020-03-21 | 10派0.0680元 | 0.0068 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-24 | 2020-03-26 |
| 2019-08-24 | 10派0.3500元 | 0.0350 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 派现 | 2019-08-27 | 2019-08-29 |
| 2019-06-22 | 10派0.1600元 | 0.0160 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
| 2018-12-12 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 派现 | 2018-12-13 | 2018-12-17 |
| 2018-10-24 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 派现 | 2018-10-25 | 2018-10-27 |
| 2018-06-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
