华夏鼎实债券A(004055)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 华夏鼎实债券A | 基金代码 | 004055 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 0.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0147元 | 累计净值 | 1.0213元 |
| 所属基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-818-6666 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 华夏基金管理有限公司 | 4008186666 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 010-88066632 4008175666 | |
| 青岛银行股份有限公司 | 4006696588 96588 | www.qdccb.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | 10派0.0160元 | 0.0016 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 派现 | 2017-11-30 | 2017-12-04 |
| 2017-09-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 派现 | 2017-09-28 | 2017-10-09 |
