广发景源纯债债券A(004027)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 广发景源纯债债券A | 基金代码 | 004027 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0401元 | 累计净值 | 1.2578元 |
| 所属基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105828 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司北京分公司 | 010-68083368 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元（电梯楼层12层120 |
| 广发基金管理有限公司上海分公司 | 021-68885310 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 |
| 广发基金管理有限公司广州分公司 | 020-89899073 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 010-68098777 95595 | www.cebbank.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | 10派0.3400元 | 0.0340 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 派现 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |
| 2021-01-07 | 10派0.1160元 | 0.0116 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 派现 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |
| 2020-12-15 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |
| 2020-03-13 | 10派0.2490元 | 0.0249 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |
| 2019-09-11 | 10派0.4470元 | 0.0447 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |
| 2019-03-06 | 10派0.1060元 | 0.0106 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 派现 | 2019-03-08 | 2019-03-12 |
| 2019-01-23 | 10派0.5150元 | 0.0515 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 派现 | 2019-01-25 | 2019-01-29 |
| 2018-03-16 | 10派0.1870元 | 0.0187 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-20 | 2018-03-22 |
| 2017-09-12 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 派现 | 2017-09-14 | 2017-09-18 |
| 2017-05-23 | 10派0.0320元 | 0.0032 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 派现 | 2017-05-25 | 2017-05-31 |
| 2017-04-19 | 10派0.0560元 | 0.0056 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 派现 | 2017-04-21 | 2017-04-25 |
