兴业18个月定开债券A(003952)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 兴业18个月定开债券A | 基金代码 | 003952 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：暂停 赎回：暂停 |
| 最新净值 | 1.0266元 | 累计净值 | 1.2628元 |
| 所属基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 客服电话 | 40000-95561 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 兴业基金管理有限公司 | 021-22211975 | 上海市浦东新区银城路167号13、14层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
| 2021-12-16 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
| 2021-09-15 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 派现 | 2021-09-16 | 2021-09-20 |
| 2021-06-23 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2021-03-19 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 派现 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |
| 2020-11-25 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 派现 | 2020-11-27 | 2020-12-01 |
| 2020-09-12 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 派现 | 2020-09-15 | 2020-09-17 |
| 2020-06-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-29 |
| 2020-02-07 | 10派0.3150元 | 0.0315 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 派现 | 2020-02-10 | 2020-02-12 |
| 2019-06-22 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
| 2019-03-19 | 10派0.1650元 | 0.0165 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |
| 2018-12-27 | 10派0.3600元 | 0.0360 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 派现 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018-08-28 | 10派0.1350元 | 0.0135 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 派现 | 2018-08-29 | 2018-08-31 |
| 2018-06-20 | 10派0.3570元 | 0.0357 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |
