中银证券安进债券A(003929)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中银证券安进债券A | 基金代码 | 003929 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0563元 | 累计净值 | 1.2211元 |
| 所属基金公司 | 中银国际证券有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中银国际证券股份有限公司 | 010-66229088 | 北京市西城区西单北大街110号7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 10派0.2510元 | 0.0251 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
| 2021-01-25 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 派现 | 2021-01-26 | 2021-01-28 |
| 2020-12-24 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-25 | 2020-12-29 |
| 2020-08-14 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 派现 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |
| 2020-03-04 | 10派0.3740元 | 0.0374 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 派现 | 2020-03-05 | 2020-03-09 |
| 2019-10-23 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 派现 | 2019-10-24 | 2019-10-29 |
| 2019-05-20 | 10派0.0600元 | 0.0060 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 派现 | 2019-05-21 | 2019-05-24 |
| 2018-09-19 | 10派0.1900元 | 0.0190 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-27 |
| 2018-06-19 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |
| 2018-03-22 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-28 |
| 2017-12-26 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 派现 | 2017-12-27 | 2017-12-29 |
| 2017-09-19 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 派现 | 2017-09-20 | 2017-09-22 |
| 2017-06-22 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
| 2017-03-29 | 10派0.0200元 | 0.0020 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 派现 | 2017-03-29 | 2017-03-31 |
