永赢丰益债券(003898)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 永赢丰益债券 | 基金代码 | 003898 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0353元 | 累计净值 | 1.2416元 |
| 所属基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 永赢基金管理有限公司 | 021-51690103 51690111 4008058888 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | 10派0.0450元 | 0.0045 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
| 2022-01-18 | 10派0.0680元 | 0.0068 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-18 | 2022-01-20 |
| 2021-11-17 | 10派0.0750元 | 0.0075 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 派现 | 2021-11-17 | 2021-11-19 |
| 2021-08-24 | 10派0.0590元 | 0.0059 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 派现 | 2021-08-24 | 2021-08-26 |
| 2021-06-22 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |
| 2021-04-27 | 10派0.0630元 | 0.0063 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 派现 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |
| 2021-01-19 | 10派0.0850元 | 0.0085 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-19 | 2021-01-21 |
| 2020-12-15 | 10派0.0640元 | 0.0064 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 派现 | 2020-12-15 | 2020-12-17 |
| 2020-09-29 | 10派0.0300元 | 0.0030 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 派现 | 2020-09-29 | 2020-10-09 |
| 2020-08-05 | 10派0.0880元 | 0.0088 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 派现 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |
| 2020-06-11 | 10派0.1180元 | 0.0118 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 派现 | 2020-06-11 | 2020-06-15 |
| 2020-03-18 | 10派0.0550元 | 0.0055 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-18 | 2020-03-20 |
| 2020-01-06 | 10派0.1090元 | 0.0109 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 派现 | 2020-01-06 | 2020-01-08 |
| 2019-11-04 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 派现 | 2019-11-04 | 2019-11-06 |
| 2019-08-05 | 10派0.0990元 | 0.0099 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 派现 | 2019-08-05 | 2019-08-07 |
| 2019-05-14 | 10派0.1380元 | 0.0138 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 派现 | 2019-05-14 | 2019-05-16 |
| 2019-01-29 | 10派0.0730元 | 0.0073 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 派现 | 2019-01-29 | 2019-01-31 |
| 2018-12-19 | 10派0.1540元 | 0.0154 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-19 | 2018-12-21 |
| 2018-09-19 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-19 | 2018-09-21 |
| 2018-03-23 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |
| 2017-08-12 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 派现 | 2017-08-14 | 2017-08-16 |
