汇安嘉裕纯债债券(003891)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 汇安嘉裕纯债债券 | 基金代码 | 003891 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0164元 | 累计净值 | 1.2001元 |
| 所属基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 汇安基金管理有限责任公司上海分公司 | 021-80219027 | 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 10派0.2250元 | 0.0225 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 派现 | 2022-02-14 | 2022-02-16 |
| 2021-06-01 | 10派0.2610元 | 0.0261 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 派现 | 2021-06-02 | 2021-06-04 |
| 2020-09-09 | 10派0.0660元 | 0.0066 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 派现 | 2020-09-10 | 2020-09-12 |
| 2020-06-18 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020-03-18 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-21 |
| 2019-09-16 | 10派0.0950元 | 0.0095 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
| 2019-06-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2019-03-14 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2018-11-30 | 10派0.0740元 | 0.0074 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
| 2018-09-11 | 10派0.0960元 | 0.0096 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 派现 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |
| 2018-06-11 | 10派0.1310元 | 0.0131 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 派现 | 2018-06-12 | 2018-06-14 |
| 2018-03-12 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 派现 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 2017-12-08 | 10派0.0570元 | 0.0057 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 派现 | 2017-12-11 | 2017-12-13 |
| 2017-09-09 | 10派0.0890元 | 0.0089 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 派现 | 2017-09-12 | 2017-09-14 |
| 2017-06-21 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 派现 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
