招商招祥纯债债券A(003864)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招祥纯债债券A | 基金代码 | 003864 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0591元 | 累计净值 | 1.2388元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 4008879555 0755-83196359 83196358 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 95558 010-60833889 95548 | www.citics.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 0532-85022026 | sd.citics.com |
| 中信期货 | 4009908826 010-60833754 | www.citicsf.com |
| 中信证券华南 | 95548 020-88836999 95396 | www.gzs.com.cn |
| 腾安基金 | 95017-1-6 0755-86013388 | www.txfund.com |
| 浦领基金销售有限公司 | 010-59497361 4000125899 | www.zscffund.com |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | fi.cmbchina.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 10派0.5270元 | 0.0527 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 派现 | 2022-01-06 | 2022-01-10 |
| 2021-06-11 | 10派0.4330元 | 0.0433 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-16 | 2021-06-18 |
| 2020-10-17 | 10派0.2160元 | 0.0216 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 派现 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |
| 2019-04-10 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 派现 | 2019-04-12 | 2019-04-16 |
| 2018-12-08 | 10派0.4260元 | 0.0426 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-11 | 2018-12-13 |
| 2017-07-25 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 派现 | 2017-07-28 | 2017-08-01 |
