- 购买基本信息
基金全称 | 中银丰庆定开债券 | 基金代码 | 003770 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:暂停 |
最新净值 | 1.1737元 | 累计净值 | 1.2427元 |
所属基金公司 | 中银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-5566 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中银基金管理有限公司 | 021-38834999 38834788 4008885566 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2019-09-17 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-19 | 2019-09-23 |
2019-08-09 | 10派0.4300元 | 0.0430 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 派现 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |
2017-09-20 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 派现 | 2017-09-22 | 2017-09-26 |