万家鑫享纯债债券A(003747)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 万家鑫享纯债债券A | 基金代码 | 003747 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.1563元 | 累计净值 | 1.2317元 |
| 所属基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0800 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 021-38909777 95538-6 4008880800 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 北京百度百盈基金销售有限公司 | 95055-9 | www.baiyingfund.com |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 4000888816 | kenterui.jd.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 中山证券股份有限公司 | 95329 | www.zszq.com |
| 中天证券股份有限公司 | 95346 | www.iztzq.com |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 4000325885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 派现 | 2022-04-25 | 2022-04-27 |
| 2017-11-14 | 10派0.1090元 | 0.0109 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 派现 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |
| 2017-07-20 | 10派0.1450元 | 0.0145 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 派现 | 2017-07-24 | 2017-07-26 |
