国泰润鑫纯债债券(003696)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国泰润鑫纯债债券 | 基金代码 | 003696 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0277元 | 累计净值 | 1.226元 |
| 所属基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 021-31089000 31081738 4008888688 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 4008895523 | www.swhysc.com |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 4008888108 | www.csc108.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008888888 95551 | www.chinastock.com.cn |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 宁波银行股份有限公司 | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10派0.3010元 | 0.0301 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 派现 | 2022-04-06 | 2022-04-08 |
| 2020-10-27 | 10派0.0370元 | 0.0037 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 派现 | 2020-10-29 | 2020-11-02 |
| 2020-09-09 | 10派0.1030元 | 0.0103 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 派现 | 2020-09-11 | 2020-09-15 |
| 2020-06-04 | 10派0.1280元 | 0.0128 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 派现 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |
| 2020-03-23 | 10派0.0810元 | 0.0081 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |
| 2020-02-08 | 10派0.1250元 | 0.0125 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 派现 | 2020-02-11 | 2020-02-13 |
| 2019-11-07 | 10派0.0670元 | 0.0067 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 派现 | 2019-11-11 | 2019-11-13 |
| 2019-09-19 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-23 | 2019-09-25 |
| 2019-08-12 | 10派0.1130元 | 0.0113 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 派现 | 2019-08-15 | 2019-08-19 |
| 2019-05-21 | 10派0.1450元 | 0.0145 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 派现 | 2019-05-23 | 2019-05-27 |
| 2019-01-26 | 10派0.1830元 | 0.0183 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 派现 | 2019-01-29 | 2019-01-31 |
| 2018-12-13 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 派现 | 2018-12-17 | 2018-12-19 |
| 2018-08-27 | 10派0.1720元 | 0.0172 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 派现 | 2018-08-29 | 2018-08-31 |
| 2018-07-12 | 10派0.1350元 | 0.0135 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 派现 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |
| 2017-12-02 | 10派0.0690元 | 0.0069 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 派现 | 2017-12-05 | 2017-12-07 |
| 2017-09-20 | 10派0.0740元 | 0.0074 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 派现 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |
